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5月24日，以“組合風險管理”為主題的2022智眸云分享第二期線上會圓滿落幕。

智眸云分享是聚源旗下智眸風險預警平臺推出的針對金融風控領域的系列交流會，后續將持續邀請業內大咖為風控人員分享行業干貨，敬請期待～

第二期云分享會的由來

面對海量的風險信息，如何在“風雨飄搖”的市場內多維度識別、全面監控組合風險？我們邀請到紐約大學博士，恒生聚源規劃研究部經理葉曙峰博士（下稱“葉博”）對組合風險管理的技術和方案進行線上分享，并以智眸風險預警平臺為對象進行演示和案例實操講解。

劃重點：會上分享了哪些干貨

葉博在會上介紹了單一標的風險域模型、輿情與違規風險的傳導體系以及組合風險的監控三項內容。

從組合風險監控的全景圖可以看出整個組合風險管理體系的框架邏輯：首先對海量數據進行分組追蹤和智能過濾→利用數據挖掘技術和因子分析構建風控模型→最終智能生成監控管理信息。

在該體系中，單一標的風險域模型的構建是十分重要的一環，利用多維度全視角風險標簽展現風險信息是模型的關鍵。

葉博選擇2個已經在智眸平臺上線的模型（債券違約預警模型和財務甄別模型），給大家詳細地介紹了模型的運用。

智眸財務甄別預警模型，包含企業維度風險評估、市場維度（行業層、指標層）風險統計、最新風險提示等，全面識別財務異常事件，快速捕捉風險信號。智眸現推出全市場財務附注數據，覆蓋250+報表科目，5000+細分財務附注科目，挖掘附注細項中的隱藏風險。

債券違約預警模型通過對違約信息的不斷挖掘，展示出企業風險在累積過程中的潛在問題，揭露企業可能存在的違約風險，對企業風險持續進行全方位監控，給投資者提供科學的預警方案。

與此同時，葉博從組合管理輿情預警的角度出發，深入解讀了輿情信息挖掘的技術和運用。通過完善的輿情預警體系智能監控風險信息，利用AI算法自動過濾海量信息流，結合專業人員審核，確保數據發布的速度和質量。

技術的支持最終實現了智眸組合監控功能板塊的運用，該板塊支持用戶自定義重點持倉產品，實時觸達市場動態。智眸風險監控系統打通金融機構內部持倉數據鏈路，實現與本地持倉數據無縫對接，通過駕駛艙全景從多維度幫助機構針對持倉產品整理、歸類、分析；同時支持用戶根據持倉需求自定義監控方案，通過標簽分類對市場輿情實時查詢，生成定制化風險報告。